TD/FT交易-製作每年配息資料

 

TD/FT交易-製作每年配息資料

 

教學用，匯整Excel File下載: https://reurl.cc/rZqqky

 

1.     下載交易記錄：

 

到TD/FT下載歷史交易記錄，並匯出TD/FT的交易明細記錄

 

TD匯出的資料，未叩30%稅。

FT匯出的資料，已叩30%稅

 

FT下載交易記錄：

TD下載交易記錄：

TD下載畫面，TD好像要一年一年下載

 

 

2.     整理匯出的資料：

 

Sheet:“TD交易記錄_ALL”，Copy貼上下載的所有的交易資料

Sheet:“配息TD整理”，G欄，篩選ORDINARY及W-8配息資料。

此Sheet主要分割欄位資訊，比如時間及Description.

 

 

 

 

 

 

SHEET ”TD配息分析”，篩選為： ORDINARY & W-8(配息+叩稅)

 

為配息資料，已叩除30%的稅：

 

SHEET ”TD配息分析”，篩選為：W-8(叩稅)

 

以下為叩稅30%資料，債券(SPTL)前一年的退稅，預計隔年的2月份退稅：

 

 

SHEET ”TD配息分析”，篩選為：ORDINARY(配息)

 當年度配息資料，未叩稅30%資料

 

TD交易說明：

ORDINARY DIVIDEND：配息

W-8 WITHHOLDING (SPTL)：叩稅

BONDS-REDEMPTION：CD購買記錄(可贖回債券)

INTEREST INCOME – SECURITIES：CD購買給的利息

FREE BALANCE INTEREST ADJUSTMENT：TD給的利息

SHORT-TERM TRADING FEES：短期買賣手續費，TD 同一支free ETF, 不管買賣順序，間隔不到一個月就是13.9(2020年之後取消此規範)

WIRE INCOMING：匯入匯款

FT配息資料：

 

SHEET:FT交易記錄_ALL，複製貼上下載回來的交易記錄。

 

SHEET:FT配息，篩選Dividend，已叩除30%稅額。

在FT的Raw Data清單中，未看到有叩除30%的資料。