2020/12/22

Published 12月 22, 2020 by with 0 comment

TD/FT交易記錄教學匯入MorningStar-製作年化報酬率

 

TD/FT交易記錄教學匯入MorningStar-製作年化報酬率

 教學用,匯整Excel File下載:https://reurl.cc/3L0Xr0

 1.     下載交易記錄:

 TD/FT下載歷史交易記錄,並匯出TD/FT的交易明細記錄

 FT下載交易記錄:



TD下載畫面,TD好像要一年一年下載

 


 

2.     整理匯出的資料:

 

TD交易記錄_ALL選擇D欄,大於1的值(不含交易稅)

TD交易記錄_ALL選擇E欄股票代碼

TD交易記錄_ALL選擇F欄,有值的

Copy "TD交易記錄_ALL""TDImportFile"

 


FT交易記錄_ALL選擇A欄股票代碼

FT交易記錄_ALL選擇CPrice,價格大於等於1(不算配息)

FT交易記錄_ALL選擇DBUY/SELL(不含交易稅)

Copy "FT交易記錄_ALL""FTImportFile"

 


MonrningStart_FT頁面:FTImportFile的交易筆數,往下拉

 


MonrningStart_TD頁面:TDImportFile的交易筆數,往下拉



3.     整理匯入的資料:

Copy以下欄位的資料: Date     SYMBOL  Action     Shares     Price

MorningStartImportFile Sheet(匯入MorningStar的清單),並另存新檔成morningStar.CSV,並且要放在第一個Sheet

 


4.     匯入Morningstar

先免費註冊一組帳號Monrningstart

選擇Portfolio:

 


第一次要先建立Portfolio:



先建立名稱就可以了

 


 

再來選Import



選擇我們建立好的File:



確認欄位:


 

這邊跳出警告,說有異常,選Edit

查詢出原因:因有配息,導致買賣數量錯誤,先調整賣的數量,和Buy的數量一致。

 

 

匯入的結果,這邊有一些權重不到%1的,是因為配息購買的股票沒有計算進去,需手動把它結算完。

 

進到NMZ這一檔股票,股數還有1.6457,因此調整把它賣掉,若有賣掉的資訊,可以新增一筆,若沒有,當作最後一筆,把16改成17.6457賣掉。

 

把配息加進來,選擇以下頁面:

 

把每一檔的Apply打勾,即會把配息算進來了。

 

製作出來的報酬率如下:

 


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