TD/FT交易記錄教學匯入MorningStar-製作年化報酬率

 

TD/FT交易記錄教學匯入MorningStar-製作年化報酬率

 教學用，匯整Excel File下載:https://reurl.cc/3L0Xr0

 1.     下載交易記錄：

 到TD/FT下載歷史交易記錄，並匯出TD/FT的交易明細記錄

 FT下載交易記錄：

TD下載畫面，TD好像要一年一年下載

 

 

2.     整理匯出的資料：

 

TD交易記錄_ALL選擇D欄，大於1的值(不含交易稅)

TD交易記錄_ALL選擇E欄股票代碼

TD交易記錄_ALL選擇F欄，有值的

Copy "TD交易記錄_ALL"到"TDImportFile"

 

FT交易記錄_ALL選擇A欄股票代碼

FT交易記錄_ALL選擇C欄Price，價格大於等於1(不算配息)

FT交易記錄_ALL選擇D欄BUY/SELL(不含交易稅)

Copy "FT交易記錄_ALL"到"FTImportFile"

 

MonrningStart_FT頁面：FTImportFile的交易筆數，往下拉

 

MonrningStart_TD頁面：TDImportFile的交易筆數，往下拉

3.     整理匯入的資料：

Copy以下欄位的資料： Date     SYMBOL  Action     Shares     Price

到MorningStartImportFile Sheet(匯入MorningStar的清單)，並另存新檔成morningStar.CSV，並且要放在第一個Sheet。

 

4.     匯入Morningstar

先免費註冊一組帳號Monrningstart

選擇Portfolio:

 

第一次要先建立Portfolio:

先建立名稱就可以了

 

 

再來選Import

選擇我們建立好的File:

確認欄位：

 

這邊跳出警告，說有異常，選Edit。

查詢出原因：因有配息，導致買賣數量錯誤，先調整賣的數量，和Buy的數量一致。

 

 

匯入的結果，這邊有一些權重不到%1的，是因為配息購買的股票沒有計算進去，需手動把它結算完。

 

進到NMZ這一檔股票，股數還有1.6457，因此調整把它賣掉，若有賣掉的資訊，可以新增一筆，若沒有，當作最後一筆，把16改成17.6457賣掉。

 

把配息加進來，選擇以下頁面：

 

把每一檔的Apply打勾，即會把配息算進來了。

 

製作出來的報酬率如下：