XIRR年化報酬率計算(Google sheet為範列)

 XIRR年化報酬率計算(Google sheet為範列)：

如何將不同欄位儲存格套用於XIRR ( XIRR for Non Contiguous Data )

在計算 XIRR（非連續數據）時，需要使用不同的欄位算法。以下是相關公式的使用方式：

 

l  使用FILTER，整合欄位，且回傳陣列。

 

FILTER(array, include, [if_empty])

·        array: 必需。要篩選的數據範圍或數組。

·        include: 必需。篩選條件的數組或範圍。此參數指定了返回哪些數據符合條件。

·        if_empty: 可選。當篩選結果為空時要返回的值。

 

l  LEN(text)

 

l  XIRR公式： =XIRR(values, dates, guess)

 

範列如下：

A欄到F欄為股票買入，H/J欄位配息記錄，A6欄為今天日期(=today())，使用TODAY函數，所以績效每天都會變動。

 

(XIRR({FILTER(B2:B4,LEN(B2:B4));FILTER(I2:I4,LEN(I2:I4));FILTER(B6,LEN(1))},{FILTER(A2:A4,LEN(A2:A4));FILTER(H2:H4,LEN(H2:H4));FILTER(A6,LEN(1))}))

 

 

IRR/XIRR說明：

 

IRR稱為內部報酬率(Internal Rate of Return)，IRR通常用於評估單一投資項目的回報率，可以為年或月的報酬率。

 

時間假設：IRR假設投資項目的現金流發生在固定的時間間隔，例如每年一次或每月、每季一次。

 

XIRR（Extended Internal Rate of Return），能夠處理不同金額和不同時間的現金流

 

 

XIRR則不做此假設，它能夠處理不規則的現金流，例如每月、每季或不定期的現金流。

 

IRR公式： =IRR(values, guess)

公式不包含日期，固定時間投入。

 

範例：

 

 

Excel將返回IRR的計算結果。

XIRR公式： =XIRR(values, dates, guess)

加入日期，算出年化報酬率，