TD/FT交易記錄教學匯入MorningStar-製作年化報酬率

 

TD/FT交易記錄教學匯入MorningStar-製作年化報酬率

 教學用，匯整Excel File下載:https://reurl.cc/3L0Xr0

 1.     下載交易記錄：

 到TD/FT下載歷史交易記錄，並匯出TD/FT的交易明細記錄

 FT下載交易記錄：

TD下載畫面，TD好像要一年一年下載

 

 

2.     整理匯出的資料：

 

TD交易記錄_ALL選擇D欄，大於1的值(不含交易稅)

TD交易記錄_ALL選擇E欄股票代碼

TD交易記錄_ALL選擇F欄，有值的

Copy "TD交易記錄_ALL"到"TDImportFile"

 

FT交易記錄_ALL選擇A欄股票代碼

FT交易記錄_ALL選擇C欄Price，價格大於等於1(不算配息)

FT交易記錄_ALL選擇D欄BUY/SELL(不含交易稅)

Copy "FT交易記錄_ALL"到"FTImportFile"

 

MonrningStart_FT頁面：FTImportFile的交易筆數，往下拉

 

MonrningStart_TD頁面：TDImportFile的交易筆數，往下拉

3.     整理匯入的資料：

Copy以下欄位的資料： Date     SYMBOL  Action     Shares     Price

到MorningStartImportFile Sheet(匯入MorningStar的清單)，並另存新檔成morningStar.CSV，並且要放在第一個Sheet。

 

4.     匯入Morningstar

先免費註冊一組帳號Monrningstart

選擇Portfolio:

 

第一次要先建立Portfolio:

先建立名稱就可以了

 

 

再來選Import

選擇我們建立好的File:

確認欄位：

 

這邊跳出警告，說有異常，選Edit。

查詢出原因：因有配息，導致買賣數量錯誤，先調整賣的數量，和Buy的數量一致。

 

 

匯入的結果，這邊有一些權重不到%1的，是因為配息購買的股票沒有計算進去，需手動把它結算完。

 

進到NMZ這一檔股票，股數還有1.6457，因此調整把它賣掉，若有賣掉的資訊，可以新增一筆，若沒有，當作最後一筆，把16改成17.6457賣掉。

 

把配息加進來，選擇以下頁面：

 

把每一檔的Apply打勾，即會把配息算進來了。

 

製作出來的報酬率如下：

 

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包租公選擇權交易步驟

一、資金控管(建議最少10萬)

1.     資金控管

甲、10萬×2%=2,000/50=40點，如收80點，停損120點，只能做1口

乙、10萬×2%=2,000/50=40點，價差單，收20點，停損30點，可以做4口(40/(30-20)=4)

2.     每一碼交易口數

甲、(10萬→100%投入→分4次投入→一次2.5萬→價差單1次5,000，可做5口)

乙、有加碼，表示前面部位賺錢，會停損的部位只有一碼

3.     預期獲利

甲、獲利：20點

乙、每口：20*50=1,000(價差單)
每次：1,000*5=5,000(一次做5口)
最大獲利：5,000*4=20,000(四次都做對方向)

4.     預期虧損

甲、2:1法則，停損：10點，或穿價出

乙、每口：10*50=500
每次：500*5=2,500
看對1次，3次錯誤：5,000-2,500*3=-2,500

5.     風險控管

甲、選擇價外、成交量大

乙、價外1~3檔優先

6.     獲利追求

 

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包租公選擇權-SOP

選擇權操作SOP:

一、看趨勢，20日/60日/240日均線，往上或往下，看往上多或往下較多

二、資金控管，最大單筆損失：低於總資金的2%

三、獲利和保證金比例，建議5%~10%(預期獲利/保證金)

 細節說明：

一、單筆損失控制在總資金<=2%以下，如10萬元，最大損失就是2000

1.     10萬×2%=2,000/50=40點，如收80點，停損120點，只能做一口

二、連續損失<=20%，先暫停交易，檢討、討論再決定後續

三、避險：

2.     價差單，從頭到尾避險

甲、SP多頭價差：SP 12500+BP12400，保證金5000元

乙、SC空頭價差：SC 13100+BC13200，保證金5000元

3.     有條件避險

甲、K>5MA>20MA，價格跌破5MA出場或做避險

四、停損方式

1.     穿價出

2.     50%停損，收100，150停損，收60，90停損

3.     當日高低點出(短線使用)

五、停利方式

1.     移動停利

2.     權利金停利(EX.最低價以上50%)

六、跳空風險

1.     部位控管

2.     避險控制

七、看方向

1.     漲：SELL PUT

2.     跌：SELL CALL

3.     盤整：SELL PUT+SELL CALL

八、流通性

1.     交易量太低不做

九、交易稅，建議1%以下

1.     選擇權交易稅：權利金金額之千分之一

2.     選擇權手續費：18元

 

 

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台股選擇權組合單

選擇權組合單

 

看大漲：買權多頭價差

看盤跌：買權空頭價差

看大跌：賣權空頭價差

看盤漲：賣權多頭價差

看盤整：雙SELL部位

看大漲or大跌：雙BUY部位

 

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Linux帳號控管-By IP

一.  ;新增帳號

1、    帳號新增：

類別	帳號名稱	Group	Home directory	Default shell
個人帳號	u卡號 例:u123456	useracc	Linux: /home/<username>	bash(linux)、 ksh

2、    Group建立:(第一次需建立)

groupadd -g 1000 useracc

3、    帳號建立：(執行異動前請先備份passwd/shadow 檔案)

使用useradd 指令新增帳號：

#useradd -g <group> -d <home_dir> -s <shell> -m <username>

設定初始密碼

#passwd <username>

登入之後必需要修改初始密碼

Linux:

#chage -d 0 <username>

二.  SSH連線設定(Linux)

1、修改/etc/ssh/sshd_config : 改用AllowGroups (取代AllowUsers)

AllowGroups root wheel useracc

Sshd reload :

#service sshd reload

2、修改/etc/pam.d/sshd 加入:

account    required  pam_access.so accessfile=/etc/security/sshd_access.conf

3、修改/etc/pam.d/su 加入

    auth            required        pam_wheel.so  root_only  use_uid

Sshd reload :

#service sshd reload

4、編輯 /etc/security/sshd_access.conf 加入:

帳號設定範例

帳號 SAM , SAM-TEST  IP 限制方式

SAM   允許以下 IP 連線 22.22.22.22 22.22.22.23 10.0.0.0/8

SAM-TEST允許以下 IP 連線 10.0.0.0/8

# vim /etc/security/sshd_access.conf

- : SAM : ALL EXCEPT  22.22.22.22 22.22.22.23 10.0.0.0/8

- : SAM-TEST : ALL EXCEPT 10.0.0.0/8

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